İA Yazılımda çek/senet tahsilatı sırasında farklı döviz türleriyle çalıştığınızda oluşabilecek döviz değer farklarını yönetmek, finansal işlemlerin doğru bir şekilde kaydedilmesi açısından önemlidir. Bu süreç, tahsilat günündeki döviz kuru değişikliklerini dikkate alarak, cari döviz bakiyelerinin doğru bir şekilde güncellenmesini sağlar. İşte bu sürecin DİA Yazılımında nasıl izleneceğine dair adımlar:

1. Çek/Senet Alınması ve Değerleme

• Cari Karttan Döviz Türü Seçimi:

  • Farklı döviz türleriyle çalıştığınız carilerden (Cari Kart / Diğer sekmesi) TL çek ya da senet alındığında, çek/senet tarihini baz alarak ilgili döviz değerlemesi yapılır.

  • Tutar (Cari) ve Döviz (Cari) alanları, çek/senet tarihine göre döviz değerlemesini sağlar.

2. Tahsilat Aşamasında Döviz Farkı Oluşumu

• Tahsilat ve Döviz Farkı Hesaplama:

  • Tahsilat aşamasında, o günkü kura göre döviz farkı oluşabilir.

  • "Günlük kur üzerinden güncellenmesini ister misiniz?" sorusuna "Evet" yanıtı verilerek, tahsilat fişi tamamlandıktan sonra döviz farkı hesaplaması yapılır.

3. Cari Hesap Fişi Oluşturma

• Otomatik Gelen Cari Hesap Fişi:

  • Karşılaşılan Cari Hesap Fişi ekranı otomatik gelir.

  • Bu ekranda kur farkı, o günkü tahsilat tarihine göre hesaplanır.

  • İlgili çek/senete ait döviz farkı fişi, açıklamada belirtildiği üzere oluşturulur.

4. Cari Döviz Bakiyesinin Güncellenmesi

• Cari Döviz Bakiyesi Gösterimi:

  • Cari listesi üzerinden incelenen cari hareketi, cari döviz bakiyesindeki tutarların gösterimini sağlar.

  • Bu, cari döviz bakiyelerinin doğru ve güncel tutulmasını sağlar.

Bu süreç, döviz kurlarındaki dalgalanmalardan kaynaklanan mali etkilerin doğru bir şekilde kaydedilmesini sağlar ve şirketin finansal şeffaflığını artırır.